宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟合作社
何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目
可行性研究報告

二零二三年七月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 5
（一）項目建設(shè)背景 5
（二）規(guī)劃政策符合性 7
（三）項目建設(shè)必要性 11
（四）項目市場發(fā)展前景分析 14
（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 19
三、項目選址與要素保障 22
（一）項目選址 22
（二）項目建設(shè)條件 22
（三）要素保障分析 23
四、項目建設(shè)方案 25
（一）技術(shù)方案 25
（二）設(shè)備方案 31
（三）建設(shè)管理方案 32
（四）運營管理方案 34
五、項目投融資與財務(wù)方案 37
（一）投資估算 37
（二）盈利能力分析 41
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 44
六、項目影響效果分析 45
（一）經(jīng)濟影響分析 45
（二）社會影響分析 45
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 46
七、項目風(fēng)險管控方案 48
（一）風(fēng)險識別與評價 48
（二）風(fēng)險管控方案 49
八、研究結(jié)論及建議 51
（一）主要研究結(jié)論 51
（二）問題與建議 51
九、附表、附圖和附件 52
附表1 銷售收入預(yù)測表 52
附表2 總成本費用估算表 54
附表3 外購原材料表 55
附表4 外購燃料及動力費表 56
附表5 工資及福利表 57
附表6 利潤與利潤分配表 58
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 59
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 60
附表9 流動資金估算表 61
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 62
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 63
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 64
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 66
附表14資金來源與運用表 68


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目
1.2項目建設(shè)單位
宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟合作社
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地點為甘肅省隴南市宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村一社
1.5項目負(fù)責(zé)人
報告編制人：（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本次項目建設(shè)的總投資為1360.00萬元，建安工程費用為1292.93萬元，工程建設(shè)其他費用為53.63萬元，預(yù)備費13.44萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目（擬申報）位于何家堡鄉(xiāng)XXX村，占地31.31畝，擬建設(shè)冷水魚養(yǎng)殖池33個，溫水魚養(yǎng)殖池6個，建設(shè)休閑垂釣區(qū)、水質(zhì)凈化池2個，建設(shè)苗種孵化及培育圓形培育池200個以及建設(shè)進(jìn)水口攔河壩及管道等工程內(nèi)容；建成后，年可產(chǎn)魚40萬斤，主要以養(yǎng)殖三文魚為主，輔養(yǎng)鮭鱒魚、黑魚、錢魚、鱸魚、鱖魚等魚類產(chǎn)品，將是宕昌縣乃至周邊區(qū)域規(guī)模較大的冷水魚養(yǎng)殖基地之一。
1.8項目資金來源
本次項目總投資資金1360.00萬元人民幣，資金來源為項目方自籌。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)從2023年11月—2024年8月，建設(shè)工期共計10個月。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 達(dá)產(chǎn)年設(shè)計成品魚養(yǎng)殖及苗種孵化培育產(chǎn)能
1.1 冷水魚 萬斤/年 16.50
1.2 溫水魚 萬斤/年 15.50
1.3 魚苗 萬尾/年 200.00
1.4 垂釣區(qū)收入 萬斤/年 8.00
2 總用地面積 畝 31.31
3 總投資資金，其中： 萬元 1360.00
3.1 建安工程費用 萬元 1292.93
3.2 工程建設(shè)其他費用 萬元 53.63
3.3 預(yù)備費用 萬元 13.44
二 主要數(shù)據(jù)
1 達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值 萬元 1570.00
2 年均銷售收入 萬元 1346.96
3 年平均利潤總額 萬元 214.44
4 年均凈利潤 萬元 214.44
5 年銷售稅金及附加 萬元 0.00
6 年均增值稅 萬元 0.00
7 年均所得稅 萬元 0.00
8 項目定員 人 46
9 建設(shè)期 個月 10
三 主要評價指標(biāo)
1 項目投資利潤率 % 15.77%
2 項目投資利稅率 % 15.77%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 15.81%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 15.81%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 720.48
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 720.48
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 6.86
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 6.86
9 盈虧平衡點 % 54.67%
（二）項目單位概況
名稱：宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟合作社
宕昌縣何家堡鄉(xiāng)XXX村股份經(jīng)濟合作社成立于2021年5月，業(yè)務(wù)范圍為集體資產(chǎn)經(jīng)營與管理、集體資源開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與服務(wù)等，法定代表人為XXX。
主要股東持股情況：全體村民持股
主營業(yè)務(wù)介紹：集體資產(chǎn)經(jīng)營與管理、集體資源開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展與服務(wù)等。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《全國農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2015—2030年）》；
3.《中央　關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的意見》（中央一號文件）；
4.《中央 關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》；
5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等10部委《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》；
6.《財政部 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于實施漁業(yè)發(fā)展支持政策推動漁業(yè)發(fā)展》中提出：
7.《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于實施水產(chǎn)綠色健康養(yǎng)殖技術(shù)推廣“五大行動”的通知》；
8.《甘肅省“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
9.《隴南市“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》；
10.《隴南市加快推進(jìn)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展實施方案》；
11.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；
12.《投資項目可行性研究指南》；
13.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；
14.項目方提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
15.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“何家堡鄉(xiāng)XXX村漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地建設(shè)項目”的設(shè)計與實施，項目立足于當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，該項目結(jié)合甘肅省宕昌縣生態(tài)環(huán)境和自然因素綜合考慮發(fā)展現(xiàn)代漁業(yè)養(yǎng)殖示范基地項目，不僅可以調(diào)整區(qū)域水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，合理地保護(hù)開發(fā)地方優(yōu)勢資源，變資源優(yōu)勢為商品優(yōu)勢，同時對增加農(nóng)民收入并帶動養(yǎng)殖戶致富、改善農(nóng)民生活條件、促進(jìn)經(jīng)濟、社會全面發(fā)展、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、打造“一村一品”、加速小康社會建設(shè)的進(jìn)程有著重要的現(xiàn)實意義。
項目認(rèn)真貫徹落實農(nóng)村工作會議精神，本著“以規(guī)模促效益，立足長遠(yuǎn)發(fā)展”的原則，按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“提質(zhì)、增效、擴量”的總體要求，全面提升現(xiàn)代水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的科技含量和經(jīng)濟效益，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)增效、農(nóng)民增收。更可切實提升百姓“菜籃子”質(zhì)量安全保障能力。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項目進(jìn)度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
以來，我國漁業(yè)調(diào)整了發(fā)展，確立了以養(yǎng)為主的發(fā)展方針，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)獲得了迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局發(fā)生了重大變化，已從沿海地區(qū)和長江、珠江流域等傳統(tǒng)養(yǎng)殖區(qū)擴展到全國各地。養(yǎng)殖品種呈現(xiàn)多樣化、化的趨勢，海水養(yǎng)殖由傳統(tǒng)的貝藻類為主向蝦類、貝類、魚類、藻類和海珍品全面發(fā)展；鰻鱺、羅非魚、河蟹等一批名特優(yōu)水產(chǎn)品已形成規(guī)模。我國進(jìn)行規(guī)?；B(yǎng)殖的水產(chǎn)品種類已達(dá)50多種，工廠化養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖等發(fā)展迅速。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)已成為我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分和當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟的主要增長點之一。
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。

主營產(chǎn)品: 可行性研究報告,商業(yè)計劃書,市場調(diào)研報告

北京中投信德國際信息咨詢有限公司是一家從事市場研究和項目咨詢的專業(yè)機構(gòu)。長期以來一直從事企業(yè)調(diào)研，行業(yè)分析以及企業(yè)項目立項服務(wù)等工作。 　北京中投信德國際信息咨詢有限公司主要提供項目規(guī)劃咨詢、編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、編制項目申請報告、編制資金申請報告等服務(wù)，專業(yè)范圍涉及化工、醫(yī)藥、輕工、機械、建筑、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。 公司在提高現(xiàn)有研究資源和調(diào)查資源的市場化能力的同時，不斷壯大自身研究隊伍，積極開展業(yè)務(wù)合作。目前已與全國多家省級工程設(shè)計院建立長期合作關(guān)系，將自有資源和市場資源結(jié)合起來，為客戶提供更為有效、更為專業(yè)的服務(wù)。 北京中投信德國際信息咨詢有限公司與時俱進(jìn)，密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)信息，為客戶提供最全面最及時的服務(wù)信息。目前，公司已于北京、上海、深圳、浙江、安徽、河北、山東、湖南、青海等多家具有甲級資質(zhì)的工程咨詢單位建立了合作關(guān)系，“十二五”是我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要時期，扶持中小企業(yè)快速健康發(fā)展是必然趨勢。通過科學(xué)的市場調(diào)研和細(xì)化，本公司將著力于為中小企業(yè)提供服務(wù)，幫助中小企業(yè)解決融資、立項、發(fā)展等環(huán)節(jié)中的各種問題。我們愿以最大的熱情為您提供最專業(yè)的高品質(zhì)服務(wù)

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