關(guān)于舉辦“兩新”“兩重”項目投融資謀劃專題培訓班的通知

各有關(guān)單位：

為了幫助地方、融資平臺、社會資本和金融機構(gòu)等參與主體，具備足夠的投融資策劃能力參與項目，特舉辦此次培訓班?，F(xiàn)將具體事宜通知如下：

一、參培對象

：發(fā)改委、財政局、國資委（局）、鄉(xiāng)村振興局、教育局、工信局、民政局、自然資源與規(guī)劃局、住建局、交通局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、林業(yè)局、水利局、商務(wù)局、文廣體旅局、衛(wèi)健委、審計局、統(tǒng)計局、市場監(jiān)督管理局、大項目辦等單位負責人及項目主管負責人；

企業(yè)：參與新型城鎮(zhèn)化、大基建和項目的央企、國企、民企、上市公司高管及項目負責人；低空運營機構(gòu)、科研院所、航空企事業(yè)單位負責人等。低空產(chǎn)業(yè)鏈與企業(yè)項目負責人，戰(zhàn)略負責人。

金融：商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、資管公司、保理公司、評級公司等。

二、培訓內(nèi)容

模塊一、基建投融資模式創(chuàng)新和重大項目投融資謀劃

（一）我國投融資模式演變回顧和現(xiàn)狀分析

1.中央經(jīng)濟工作會議、12萬億化債政策、一攬子增量政策解讀

2.金融支持融資平臺化解債務(wù)(35號文、134號文、226號文)、省份投資項目管理(47號文)、市政基礎(chǔ)設(shè)施管理（108號文）、融資平臺規(guī)范退出（150號文）等政策解讀

3.我國投融資體制的發(fā)展歷程，從財政資金（土地財政）、投融資平臺、PPP新機制、專項債，到非傳統(tǒng)投融資模式（投資人+EPC、EOD、TOD等）

4.當前我國投融資體制對投融資模式的總體要求

（二）新國家財政、金融和投融資政策的解讀

1.我國財政金融政策和形勢對基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響分析

2.從基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)領(lǐng)域政策（如特許經(jīng)營、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、專項債、超長期特別國債），看未來基礎(chǔ)設(shè)施投資的方向和區(qū)域

3.投融資政策的詳解（《投資條例》、財預(yù)[2017]50號文、國辦發(fā)[2022]19號文、財資[2024]108號文）

4.中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布的《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風險分類辦法》（銀保監(jiān)會1號令、國辦發(fā)35號文、134號文、226號文）等，對地方和投融資平臺公司銀行債務(wù)化解的影響分析

5.審計署新工作報告對地方財政管理和專項債券審計的案例分析

（三）地方專項債的申報和規(guī)范使用

1.我國專項債市場的發(fā)行沿革、市場規(guī)模和限額管理

2.專項債新政策解讀：募投領(lǐng)域和資本金適用范圍的擴大化、三個和三個盡量等要求的靈活應(yīng)用

3.新增專項債申報策略和案例：準備工作的關(guān)鍵點、自求平衡項目包裝策略、一案兩書的編制要點、發(fā)改和財政系統(tǒng)審核的關(guān)注點

4.專項債券的審計、合規(guī)性分析和規(guī)范使用要點

5.專項債項目謀劃方向與案例分析

（四）中央預(yù)算內(nèi)資金和超長期特別國債的申報和實務(wù)操作

1.中央預(yù)算內(nèi)投資資金的新政策解讀

2.中央預(yù)算內(nèi)投資分專項申報的政策要求和申報要點

3.中央預(yù)算內(nèi)投資資金申報的案例分析

4.中央預(yù)算內(nèi)投資資金與萬億超長期特別國債的對比分析

5.超長期特別國債的適用范圍和申請流程

6.地方承接中央和省級專項資金的總體謀劃

（五）存量PPP項目、PPP新機制、特許經(jīng)營

1.存量PPP項目的規(guī)范處理和應(yīng)對策略

2.特許經(jīng)營新的政策解讀和、實務(wù)和案例分析

（六）EPC及衍生模式的操作要點和風險防范

1.F+EPC的衍生模式對比分析：延期支付、協(xié)助融資、

2.投資人+EPC的模式及案例：參股+施工、認購基金+施工

3.投資人+EPC+O（投建營）模式在綜合打包項目中的應(yīng)用

（七）EOD模式新政策、實施關(guān)鍵和操作案例

1.EOD項目入庫準備工作的操作要點：項目包裝和策劃、申報材料、審批手續(xù)、申報流程、3555申報原則的把握

2.如何發(fā)掘EOD項目的收益來源并獲得金融機構(gòu)融資支持

（八）存量資產(chǎn)盤活典型的政策、實務(wù)和案例分析

1.中央盤活存量資產(chǎn)的政策要點分析和實施細則

2.存量資產(chǎn)盤活的資產(chǎn)：土地使用權(quán)、經(jīng)營性基礎(chǔ)設(shè)施、自然資源、行政事業(yè)單位資產(chǎn)、股權(quán)類資產(chǎn)、在建工程、特許經(jīng)營權(quán)

3.盤活存量資產(chǎn)的思路、步驟、實務(wù)要點和典型案例分析

模塊二、隱性債務(wù)風險防范和存量債務(wù)化解

（一）地方隱性債務(wù)的現(xiàn)狀、監(jiān)管和政策

1.地方隱性債務(wù)的分類、規(guī)模和現(xiàn)狀及“紅橙黃綠”債務(wù)等級

2.如何辨析法定債務(wù)、隱性債務(wù)和城投經(jīng)營性債務(wù)

3.國發(fā)43號文，財預(yù)50號文，中發(fā)27號文，銀保監(jiān)15號文解析

4.地方隱性債務(wù)認定和財政部融資平臺債務(wù)及中長期支出事項監(jiān)測

（二）投融資涉嫌新增隱性債務(wù)的典型案例分析

1.新增隱性債務(wù)的案例分析

2.化債不實的案例分析：購買服務(wù)項目協(xié)議的合同變更、平臺公司債券融資償還到期隱性債務(wù)等

（三）地方隱性債務(wù)化解的路徑和案例

1.財政部六大隱性債務(wù)化解方式的詳解，財政資金償還、資產(chǎn)處置、項目收益償還、轉(zhuǎn)經(jīng)營性債務(wù)、債務(wù)重組、破產(chǎn)清算等

2.以再融資債券置換地方隱性債務(wù)方式及案例

3.廣東、北京完成全域無隱性債務(wù)分析及案例

4.某地有效化債的操作路徑分析，存量債務(wù)管理、加強項目管理、開展土地清理、盤活存量資產(chǎn)等

5.地方債務(wù)危機引發(fā)財政重整的政策依據(jù)和案例分析

6.地方隱性債務(wù)化解的金融解決方案，以貴州為例

7.地方隱性債務(wù)監(jiān)管約束下合規(guī)開展投融資項目的策略

模塊三、國資國企改革和投融資平臺整合升級

（一）新一輪國資國企改革的新要求和國資監(jiān)管實務(wù)

1.國資委新一輪國企改革政策對國企轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求

2.如何完善國資監(jiān)管機制（國資分類監(jiān)管、組有資本投資運營公司、如何優(yōu)化國資布局、如何正確的建立并完善國資監(jiān)管體系）

3.如何理順資產(chǎn)和債務(wù)，加大支持力度，有效控制轉(zhuǎn)型風險

4.如何提升市場化造血能力，打造新型國有企業(yè)

5.如何實現(xiàn)投融資平臺公司權(quán)責利對等，激勵機制建立的案例分享

（二）投融資平臺的整合升級和市場化轉(zhuǎn)型

1.城投信仰和投融資平臺公司的分層分區(qū)理論

2.投融資平臺公司整合升級的現(xiàn)實要求和各地政策要點

3.投融資平臺公司整合升級工作的九大步驟

4.投融資平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的三種模式分析

5.投融資平臺公司定位、業(yè)務(wù)、投資、管理轉(zhuǎn)型案例和國資監(jiān)管

（三）投融資平臺的融資創(chuàng)新

1.城投信仰、城投債市場分析、融資違約事件案例和風險規(guī)避

2.城投公司融資相關(guān)政策解讀：35號文、134號文、15號文等

3.城投公司各類融資模式對比分析

4.城投供應(yīng)鏈金融、基礎(chǔ)設(shè)施REITs、碳匯、定融產(chǎn)品合規(guī)化置換

（四）產(chǎn)業(yè)投資基金的設(shè)立、運作和案例研究

1.我國產(chǎn)業(yè)投資基金的現(xiàn)狀和促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的功能

2.產(chǎn)業(yè)投資基金的常見組織形式、面臨的問題和運作策略

3.產(chǎn)業(yè)投資基金的運作實務(wù)要點：募投管退存續(xù)周期、投資決策流程、運營管理工作等

4.產(chǎn)業(yè)投資基金設(shè)立運作的經(jīng)驗分享和案例分析

模塊四、“十五五”規(guī)劃

1.央國企十五五規(guī)劃的政策要求和方法及步驟

2.央國企十五五規(guī)劃的內(nèi)容：總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和保障措施

3.如何實現(xiàn)城投轉(zhuǎn)型與十五五規(guī)劃的結(jié)合

4.央國企十五五規(guī)劃的案例分析

模塊五、專項債、超長期國債、中央預(yù)算內(nèi)資金概述與政策環(huán)境

1.專項債：投向特定領(lǐng)域、項目收益自平衡、負面清單管理（國辦發(fā)〔2024〕52號）

2.超長期國債：國家戰(zhàn)略項目融資、期限匹配與償付機制

3.中央預(yù)算內(nèi)資金：財政直接支持、領(lǐng)域定向投入

4.當前監(jiān)管情況與趨勢

模塊六、專項債審計風險與案例解析

1.合規(guī)申報程序簡析

2.項目申報階段風險（案例，）

3.資金使用階段風險（案例，）

4.償還階段風險

5.審計關(guān)注點（案例，提示）

模塊七、超長期國債審計風險與應(yīng)對策略

1.發(fā)行與投向風險（案例）

2.償付機制風險（案例）

3.審計關(guān)注點（案例，提示）

模塊八、中央預(yù)算內(nèi)資金審計風險與實務(wù)要點

1.資金分配風險（案例）

2.資金使用風險（案例，）

3.驗收與績效風險（案例，）

4.審計關(guān)注點（案例，提示）

模塊九、審計風險防控與合規(guī)建議

三、師資介紹

擬邀請和社會資本合作、專項債申請審計授課；擬由證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所實操以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進行講解。

四、時間地點 

2025年05月21日-24日      西安市  （21日全天報到）

2025年06月25日-28日      北京市  （25日全天報到）

2025年07月30日-8月02日 成都市  （30日全天報到）

五、培訓費用

培訓費：3200元（含培訓、資料、場地、講師、電子課件）。

證書申報《投資建設(shè)項目管理師》  《城市更新項目經(jīng)理》《EOD項目咨詢師》《EOD項目工程師》《低空經(jīng)濟運營管理師》《低空經(jīng)濟規(guī)劃師》《低空經(jīng)濟項目經(jīng)理》

六、報名方式

報名咨詢周震：

報名咨詢qq: