關(guān)于舉辦生態(tài)環(huán)境治理EOD項(xiàng)目操作要點(diǎn)培訓(xùn)班的通知

一、培訓(xùn)內(nèi)容

模塊一、地方發(fā)展投融資新邏輯

1.區(qū)分隱性債務(wù)和市場(chǎng)化融資

2.區(qū)分投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目

3.挖掘和規(guī)劃有經(jīng)營收入的項(xiàng)目（自求平衡與資源補(bǔ)償）

4.區(qū)分直接投資和資本金注入項(xiàng)目

5.區(qū)分委托代建和授權(quán)開發(fā)

6.授權(quán)開發(fā)+做大做強(qiáng)平臺(tái)公司

7.合規(guī)合理安排資金的使用方式

8.不能以土地出讓金融資，以土地的終產(chǎn)出規(guī)劃項(xiàng)目并融資

9.大基建時(shí)代融資和收益自平衡

模塊二、項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享

1.對(duì)于投資項(xiàng)目的分類管理

2.5號(hào)文后如何合規(guī)安排資金用于項(xiàng)目

3.只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的支付合同

4.發(fā)改招標(biāo)與財(cái)政采購的區(qū)別及如何匹配安排項(xiàng)目

5.如何合規(guī)把錢支付平臺(tái)及社會(huì)資本？

6.采購具有融資的機(jī)會(huì)，如何融資？

7.財(cái)政補(bǔ)貼可否作為融資的還款來源？如何以來自的補(bǔ)貼收入合規(guī)增強(qiáng)城投的還款能力？

8.為什么非經(jīng)營性項(xiàng)目使用財(cái)政資金

9.無經(jīng)營收入的基建項(xiàng)目如何策劃包裝

10.如何識(shí)別包裝企業(yè)投資項(xiàng)目？

13.如何甄別項(xiàng)目是否構(gòu)成隱性債務(wù)，銀監(jiān)15號(hào)文對(duì)于隱債的認(rèn)定？

14.如何策劃自求平衡、資源補(bǔ)償項(xiàng)目市場(chǎng)化融資及案例分享

15.策劃特許經(jīng)營+路衍經(jīng)濟(jì)模式的要點(diǎn)及案例分享

16.鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目如何包裝，投融資模式如何策劃？

17.2024專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)要點(diǎn)及案例分享

模塊三、平臺(tái)公司授權(quán)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型及與社會(huì)資本合作要點(diǎn)分析

1.授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別

2.授權(quán)（ABO）模式合規(guī)性分析

3.授權(quán)模式做大做強(qiáng)地方平臺(tái)公司的操作要點(diǎn)

4.40號(hào)文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例

5.授權(quán)（ABO）模式市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例

6.授權(quán)（ABO）模式支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排

7.社會(huì)資本參與“授權(quán)+投資合作+EPC”模式的合規(guī)及防范

8.“授權(quán)+投資合作+EPC”模式如何與社會(huì)資本進(jìn)行結(jié)算支付

9.“授權(quán)+投資合作+EPC”模式資本金及債務(wù)融資案例分享

模塊四、企業(yè)市場(chǎng)化投資基建項(xiàng)目的模式與實(shí)務(wù)案例

1.真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

2.純公益性項(xiàng)目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？

3.“投資人+EPC”模式下合規(guī)性、收益來源分析及案例解析

4.“投資人+EPC”模式下市場(chǎng)化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例解析

5.“投資人+EPC”模式下項(xiàng)目資本金籌集模式和怎么合規(guī)補(bǔ)貼

6.央企、國企與地方平臺(tái)合作采用“投資合作+EPC模式”操作項(xiàng)目的兩類四種合規(guī)模式分析（投建分離、股權(quán)型、延付型、債權(quán)型）

模塊五、有效利用公共資源謀劃策劃項(xiàng)目的要點(diǎn)與案例

土地資源、土地指標(biāo)資源、河砂資源、礦產(chǎn)資源、碳權(quán)資源、林權(quán)資源、旅游資源

模塊六、土地儲(chǔ)備與開發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析

1.土地儲(chǔ)備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求

2.平臺(tái)公司與社會(huì)資本方如何合規(guī)介入土地開發(fā)業(yè)務(wù)？

3.土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)時(shí)序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接？

4.土地儲(chǔ)備項(xiàng)目采購工程和服務(wù)能否融資？購買服務(wù)、采購工程、委托代建如何做少量融資？

5.土地儲(chǔ)備項(xiàng)目與片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目的聯(lián)系與區(qū)別

6.什么是生地出讓、毛地出讓、熟地出讓，如何合規(guī)操作？

7.如何分析片區(qū)項(xiàng)目的可融資性？

8.哪些情況可以帶方案出讓土地、打通土地一二級(jí)開發(fā)？如何實(shí)現(xiàn)土地開發(fā)一二級(jí)收入聯(lián)動(dòng)

9.專項(xiàng)債解決土儲(chǔ)資金的模式與要點(diǎn)

10.從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項(xiàng)目或相應(yīng)的個(gè)子項(xiàng)目

11.如何進(jìn)行片區(qū)項(xiàng)目資金平衡分析？

12.如何確定片區(qū)開發(fā)投融資模式？

13.如何進(jìn)行片區(qū)綜合開發(fā)開展市場(chǎng)化融資？

14.如何設(shè)置分期分片開發(fā)和峰值支付

15.如何規(guī)避“以國企購地方式虛增土地出讓收入”？

16.什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標(biāo)交易和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)如何融資

17.什么是全域土地綜合整治，融資模式

18.土地集中流轉(zhuǎn)項(xiàng)目如何融資？

19.什么是產(chǎn)城融合用地？有哪些支持政策？

模塊七、土地開發(fā)投融資模式解析及案例分享

1.土地出讓金返還模式：不新增隱債的合規(guī)要點(diǎn)

2.委托代建+采購工程、采購服務(wù)模式：操作要點(diǎn)與案例分享

3.做地模式：石家莊、廣州籌資做地的要點(diǎn)、合規(guī)性和可融資性

4.專項(xiàng)債模式：兩種模式介紹及相關(guān)案例分享

5.土地一二級(jí)開發(fā)分段+聯(lián)合模式：長(zhǎng)沙相關(guān)政策及操作案例分享

6.二級(jí)贖買模式與二級(jí)補(bǔ)償模式：政策、要點(diǎn)及融資

7.反向委托（或購買）模式：如何實(shí)現(xiàn)一二級(jí)聯(lián)動(dòng)融資及案例分享

8.包裝借款模式：純開發(fā)與一二級(jí)聯(lián)動(dòng)兩種借款模式的應(yīng)用要點(diǎn)，如何合規(guī)解決征拆資金與項(xiàng)目資本金，如何進(jìn)行市場(chǎng)化融資？

模塊八、片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作模式案例分享

1.“授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式

2.片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目 “投資合作+EPC”模式

3.專項(xiàng)債+土地模式

4.專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資模式

5.認(rèn)購基金+施工總承包模式

6.股權(quán)回購?fù)顺?EPC模式：投資性退出及股東性退出的兩種模式如何操作，項(xiàng)目如何融資？

7.平臺(tái)摘地+融資合作建設(shè)運(yùn)營模式

模塊九、綜合開發(fā)項(xiàng)目政策聯(lián)動(dòng)自平衡模式

1.城市更新、TOD、EOD、IOD、WOD

2.礦山生態(tài)修復(fù)自平衡和砂石資源自平衡模式

3.“先招后拍”模式

4.什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資

模塊十、城中村改造項(xiàng)目融資模式及難點(diǎn)問題解決

（一）城中村改造政策要點(diǎn)

1.城中村改造與棚改的區(qū)別

2.城中村改造與房地產(chǎn)及房地產(chǎn)新模式構(gòu)建的關(guān)系

3.超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造新政策要點(diǎn)解讀

（二）城中村三大改造需求衍生出三種不同的改造模式

1.民生公益類項(xiàng)目運(yùn)營，滿足老舊住宅品質(zhì)提升需求

2.市場(chǎng)化商業(yè)運(yùn)營，滿足商業(yè)住宅需求

3.市場(chǎng)化運(yùn)作和民生保障相結(jié)合，為滿足租賃住宅需求

（三）存量住宅供給和潛在人口流向的約束下，城中村改造內(nèi)含：

1.當(dāng)前存量住宅供給不足城市，當(dāng)前有必要對(duì)城中村進(jìn)行拆除重建

2.未來人口流入為目前存量住房過剩城市打開的新的潛在需求

3.人口流入有限且目前存量住房過剩地區(qū)的整治提升

（四）城中村改造投融資模式解析及案例分享

房票安置、土地整備、做地模式、回購安置房、工業(yè)上樓、專項(xiàng)債等模式

模塊十一、城市更新項(xiàng)目投融資模式實(shí)務(wù)及案例解析

1.城市更新項(xiàng)目政策梳理及63號(hào)、30號(hào)文的應(yīng)對(duì)措施

2.城市更新項(xiàng)目分類及操作流程分析

3.企業(yè)參與城市更新項(xiàng)目的操作模式分析

4.城市更新項(xiàng)目的收益構(gòu)成及來源

5.城市更新項(xiàng)目運(yùn)作的核心及要點(diǎn)

6.城市更新項(xiàng)目中地方平臺(tái)公司的角色及社會(huì)資本方的選擇

7.城市更新片區(qū)級(jí)項(xiàng)目的策劃要點(diǎn)

8.廣州做地“十條”在城市更新項(xiàng)目中的優(yōu)劣勢(shì)分析

9.城市更新項(xiàng)目如何實(shí)現(xiàn)自平衡？

10.平衡不了如何操作

11.開發(fā)和無收入項(xiàng)目資金解決途徑

12.城市更新項(xiàng)目資本金的解決方式

13.城市更新基金的設(shè)立及操作實(shí)務(wù)

14.不能拆不能建的城市更新項(xiàng)目如何操作

15.城市更新項(xiàng)目的征地拆遷資金如何解決

16.地方如何籌劃城市更新

17.金融機(jī)構(gòu)如何開展城市更新融資（分段融資還是聯(lián)動(dòng)融資）

18.建筑企業(yè)如何獲取城市更新工程

19.城市更新項(xiàng)目可采取的投融資模式探討

棚改自平衡、土地預(yù)申請(qǐng)、二級(jí)帶、融資地塊自平衡、土地權(quán)利歸宗模式、權(quán)利人自主改造、土地權(quán)利人與三方企業(yè)合作模式、存量用地房屋轉(zhuǎn)型升級(jí)、輕重資產(chǎn)并購更新模式

20.城市更新項(xiàng)目收并購實(shí)務(wù)及案例

21.城市更新項(xiàng)目融資模式案例分享

（1）城市更新項(xiàng)目融資的特征（一二級(jí)如何聯(lián)動(dòng)）

（2）銀行在城市更新項(xiàng)目的審批要點(diǎn)

（3）城市更新項(xiàng)目各階段商業(yè)化的融資方案設(shè)計(jì)

（4）資金的接續(xù)、滾動(dòng)開發(fā)與峰值的設(shè)定

（5）形成資產(chǎn)的盤活

模塊十二、EOD項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)

（一）EOD項(xiàng)目操作要點(diǎn)解析

1.EOD核心理念：融合+一體+反哺

2.EOD生態(tài)環(huán)境的八大類與十五小類

3.EOD的三項(xiàng)反哺產(chǎn)業(yè)分類及細(xì)分行業(yè)

4.EOD模式下E與D關(guān)聯(lián)的合規(guī)性分析

5.EOD項(xiàng)目的收益邏輯—水、砂石、林、產(chǎn)、地、財(cái)

6.EOD項(xiàng)目8大主要收益來源

7.EOD項(xiàng)目的回報(bào)模式及回報(bào)來源組合

8.EOD項(xiàng)目開展的三個(gè)階段及操作流程要點(diǎn)解析

9.EOD的“五位一體”和“三個(gè)內(nèi)涵”

10.EOD項(xiàng)目如何選擇生態(tài)項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及占比分析

11.EOD市場(chǎng)化運(yùn)作模式解析（授權(quán)+模式的優(yōu)勢(shì)及詳解）

12.EOD項(xiàng)目預(yù)期收益、支出及資金平衡方案策劃要點(diǎn)

13.6號(hào)文要求“不以土地出讓收益、稅收、預(yù)期新增財(cái)政收入等返還補(bǔ)助作為項(xiàng)目收益”該如何理解，土地出讓金及新增稅收資金如何合規(guī)安排？

14.EOD申報(bào)金融儲(chǔ)備入庫項(xiàng)目的要點(diǎn)解讀

（二）EOD實(shí)務(wù)操作與案例解析

1.生態(tài)環(huán)境治理+生態(tài)友好產(chǎn)業(yè)開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

2.生態(tài)環(huán)境治理+文旅開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

3.生態(tài)環(huán)境治理+鄉(xiāng)村振興一體化發(fā)展模式案例

4.生態(tài)治理+清潔能源一體化開發(fā)案例

5.環(huán)境治理+產(chǎn)業(yè)開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

6.基于EOD視角的礦山生態(tài)修復(fù)

7.EOD“指標(biāo)”交易模式的應(yīng)用案例

（三）EOD項(xiàng)目融資要點(diǎn)及案例分享

1.EOD項(xiàng)目融資模式

2.項(xiàng)目資本金的籌措方式

3.政策性及商業(yè)銀行的融資路徑

4.財(cái)政資金和補(bǔ)貼的合理利用

5.EOD 結(jié)合片區(qū)開發(fā)的合理利用（如何實(shí)現(xiàn)資源統(tǒng)籌與現(xiàn)金流保障）

6.EOD如何實(shí)現(xiàn)一二三級(jí)聯(lián)動(dòng)自求平衡融資

7.如何申報(bào)EOD并拿到融資

8.石亭江流域綜合治理暨綠色發(fā)展經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)等項(xiàng)目融資模式介紹

模塊十三、WOD（水安全保障導(dǎo)向的開發(fā)）項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)及案例

1.WOD模式內(nèi)涵及運(yùn)行機(jī)制

2.水財(cái)務(wù)〔2022〕228號(hào)等政策文件對(duì)運(yùn)作WOD模式的核心要點(diǎn)解析

3.WOD模式與傳統(tǒng)模式的區(qū)別

4.WOD模式的核心要義：關(guān)聯(lián)關(guān)系+自求平衡+一體化開發(fā)運(yùn)營

5.WOD模式下價(jià)值實(shí)現(xiàn)路徑

（1）水庫修復(fù)治理+存量資源經(jīng)營

（2）海綿城市/海綿鄉(xiāng)村+水敏感型產(chǎn)業(yè)

（3）農(nóng)村水利+生態(tài)農(nóng)文旅

（4）荒灘、荒地、消落區(qū)等水生態(tài)修復(fù)+生態(tài)農(nóng)業(yè)、可再生能源

（5）水安全保障項(xiàng)目+水安全保障產(chǎn)業(yè)鏈

6.WOD項(xiàng)目自然資源及生態(tài)價(jià)值權(quán)益一體化實(shí)施的路徑

7.WOD收益、支出及資金平衡策劃要點(diǎn)案例分享

8.WOD項(xiàng)目投融資模式策劃及金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)化融資實(shí)務(wù)及案例解析

模塊十四、新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項(xiàng)目的融資

1.公立醫(yī)院融資的困境

2.專項(xiàng)債融資

3.“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例

4.“建辦分離”模式及其案例

5.民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例

6.“配建模式”的應(yīng)用及其案例分享

二、師資介紹

擬邀請(qǐng)國家發(fā)展改革委、財(cái)政部投融資項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域授課；擬由證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)操以專題講座、案例分析、方案咨詢、研討交流等形式進(jìn)行講解。

三、時(shí)間地點(diǎn) 

2023年12月13日-16日     鄭州市      （13日全天報(bào)到）

2023年12月21日-24日     廈門市      （21日全天報(bào)到）

四、參培人員

：省/市/縣領(lǐng)導(dǎo)干部或分管投融資領(lǐng)導(dǎo)；發(fā)改委、財(cái)政局、國資委（局）、鄉(xiāng)村振興局、教育局、工信局、民政局、自然資源與規(guī)劃局、住建局、交通局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、林業(yè)局、水利局、商務(wù)局、文廣體旅局、衛(wèi)健委、審計(jì)局、統(tǒng)計(jì)局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、大項(xiàng)目辦、扶貧辦、各街道辦事處等單位負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人；

企業(yè)：市/區(qū)/縣各平臺(tái)公司主要負(fù)責(zé)人及所屬項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；參與新型城鎮(zhèn)化、大基建和項(xiàng)目的央企、國企、民企、上市公司高管及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

金融：銀行、證券、基金、資管、保理、評(píng)級(jí)公司及工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)顧問、法律行業(yè)相關(guān)人士；

其他：新型城鎮(zhèn)化投融資領(lǐng)域相關(guān)機(jī)構(gòu)工作的各方面人士。

五、培訓(xùn)費(fèi)用

3380元（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、電子課件、中餐、場(chǎng)地等），食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。

六、報(bào)名方式

報(bào)名咨詢周震

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