XX（遼寧）農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
河北XXXX商品交易中心建設(shè)項目

可行性研究報告

二零二三年五月
目 錄
一、概述 1
（一）項目概況 1
（二）項目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 3
（四）主要結(jié)論和建議 4
二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案 6
（一）項目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 8
（三）項目建設(shè)必要性 14
（四）項目市場需求分析 21
（五）項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)出方案 43
三、項目選址與要素保障 44
（一）項目選址 44
（二）項目建設(shè)條件 44
（三）要素保障分析 48
四、項目建設(shè)方案 50
（一）技術(shù)方案 50
（二）工程建設(shè)方案 54
（三）建設(shè)管理方案 55
五、項目運營方案 58
（一）經(jīng)營方案 58
（二）項目交易模式 59
（三）運營管理方案 60
六、項目投融資與財務(wù)方案 65
（一）投資估算 65
（二）盈利能力分析 67
（三）財務(wù)可持續(xù)性分析 67
七、項目影響效果分析 69
（一）經(jīng)濟影響分析 69
（二）社會影響分析 69
八、項目風險管控方案 72
九、研究結(jié)論及建議 77
（一）主要研究結(jié)論 77
（二）問題與建議 77
十、附表、附圖和附件 78
附表1 銷售收入預(yù)測表 78
附表2 總成本表 79
附表3 外購材料表 80
附表4 外購燃料及動力費表 81
附表5 工資及福利表 82
附表6 利潤與利潤分配表 83
附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表 84
附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 85
附表9 流動資金估算表 86
附表10 資產(chǎn)負債表 87
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 88
附表12 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 89
附表13 項目投資現(xiàn)金量表 91
附表14 資金來源與運用表 93


一、概述
（一）項目概況
1.1項目名稱
河北XXXX商品交易中心建設(shè)項目
1.2項目建設(shè)單位
XX（遼寧）農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
1.3項目建設(shè)性質(zhì)
新建項目
1.4項目建設(shè)地點
本項目建設(shè)地址位于中國（河北）自貿(mào)區(qū)正定片區(qū)
1.5項目負責人
報告編制人：（微）楊剛 工程師
1.6項目投資規(guī)模
本項目總投資為1000.00萬元，其中，建設(shè)投資為900.00萬元（建筑工程費用為80.00萬元，設(shè)備購置及安裝費用為462.00萬元，場地費用為100.00萬元，其他費用為215.86萬元，預(yù)備費42.14萬元），鋪底流動資金為100.00萬元。
1.7項目建設(shè)內(nèi)容
河北XXXX商品交易中心建設(shè)項目建設(shè)總投資1000.00萬元人民幣，項目總占地面積為200.00平方米，場地為租賃，主要建設(shè)商品現(xiàn)貨交易中心、交割倉庫、機房、物流中心、其他輔助設(shè)施以及配套購置服務(wù)器設(shè)備、電子計算機、交易系統(tǒng)、倉儲物流設(shè)備等設(shè)施；利用依托XX集采優(yōu)勢和供應(yīng)鏈資源，匯集全國10大集采基地，100大農(nóng)企，1500家全國農(nóng)產(chǎn)品公司，為河北省農(nóng)業(yè)交易助力，賦能生態(tài)建設(shè)。正常運營年實現(xiàn)年銷售收入3000萬元，直接提供就業(yè)崗位45個，間接帶動就業(yè)1000人以上。
1.8項目資金來源
本項目總投資資金1000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌。
1.9項目實施工期
本項目建設(shè)工期預(yù)計1年（2023年6月至2024年6月）。
1.10主要經(jīng)濟技術(shù)指標
項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表
序號 項目名稱 單位 數(shù)據(jù)和指標
一 主要指標
1 項目總占地面積 平方米 200.00
2 正常經(jīng)營發(fā)展會員數(shù)量 家 1500.00
3 總投資資金，其中： 萬元 1000.00
3.1 建筑工程 萬元 80.00
3.2 設(shè)備及安裝費用 萬元 462.00
3.3 房屋租賃費 萬元 100.00
3.4 其他費用 萬元 215.86
3.5 預(yù)備費用 萬元 42.14
3.6 鋪底流動資金 萬元 100.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 項目正常年銷售收入 萬元 3000.00
2 年均銷售收入 萬元 2536.36
3 年平均利潤總額 萬元 572.46
4 年均凈利潤 萬元 429.35
5 年銷售稅金及附加 萬元 8.89
6 年均增值稅 萬元 88.90
7 年均所得稅 萬元 143.12
8 年上繳利稅總額 萬元 240.90
9 項目定員 人 45
10 建設(shè)期 個月 12
三 主要評價指標
1 項目投資利潤率 % 57.25%
2 項目投資利稅率 % 67.02%
3 稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 58.83%
4 稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 71.72%
5 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 2,686.81
6 稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬元 3,623.98
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 3.01
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 2.71
9 盈虧平衡點 % 31.34%
（二）項目單位概況
（XX（遼寧）農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司一直致力于農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級及生態(tài)人居改善，力爭成為國內(nèi)的規(guī)模型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項目運營服務(wù)商。主要業(yè)務(wù)覆蓋農(nóng)業(yè)生態(tài)小鎮(zhèn)、溯源技術(shù)推廣、循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地、智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)消費扶貧平臺、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)，技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣，企業(yè)管理咨詢，互聯(lián)網(wǎng)銷售，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)等。
（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
2.《中央 關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》；
3.《河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》；
4.《河北省建設(shè)全國現(xiàn)代商貿(mào)物流重要基地“十四五”規(guī)劃》；
5.《河北省加快建設(shè)物流強省行動方案（2023-2027年）》；
6.《河北省推進對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》；
7.《河北省關(guān)于做好跨周期調(diào)節(jié)穩(wěn)外貿(mào)工作若干措施》；
8.《河北省關(guān)于繼續(xù)大力實施消費幫扶鞏固拓展脫貧攻堅成果的實施意見》；
9.《河北省關(guān)于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見》；
10.《河北省人民辦公廳關(guān)于印發(fā)擴大內(nèi)需提升商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展水平工作措施的通知》；
11.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
12.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標準。
（四）主要結(jié)論和建議
本項目研究“河北XXXX商品交易中心建設(shè)項目”的設(shè)計與實施，項目的建設(shè)將充分依托XX集采優(yōu)勢和供應(yīng)鏈資源，利用企業(yè)現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，打造全國性農(nóng)產(chǎn)品交易所，實現(xiàn)河北省農(nóng)業(yè)資源匯聚地、農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)高地、全國農(nóng)產(chǎn)品流通調(diào)度中心、河北省農(nóng)產(chǎn)品要素市場化配置示范者。打破以產(chǎn)品撮合、備案交易為主的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品交易模式，建立覆蓋產(chǎn)品流通全生命周期的新型交易模式，提供全流程綜合服務(wù)、全領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施支持、全鏈條賦能，推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革。
本項目以促進河北省農(nóng)企產(chǎn)品流通，促進河北省農(nóng)企品牌曝光，促進河北省農(nóng)企價值發(fā)現(xiàn)。以《河北省農(nóng)業(yè)強省建設(shè)行動方案（2023-2027年）為藍圖，河北XX商品交易中心為工具來實現(xiàn)2035年形成以新發(fā)展理念為的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系和經(jīng)營體系，率先建成國內(nèi)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化強省的工作目標。
本次項目的實施符合我國、河北省XX商品相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，符合我國國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標。項目將帶動當?shù)鼐蜆I(yè)，增加當?shù)乩?，帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。項目建設(shè)還將形成產(chǎn)業(yè)集群，拉大產(chǎn)業(yè)鏈條，對河北省乃至我國的經(jīng)濟發(fā)展起到很大的促進作用。因此，本項目的建設(shè)不僅會給項目企業(yè)帶來很好的經(jīng)濟效益，還具有很強的社會效益。
建議本次項目可行性研究報告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進行項目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計工作，以的理念，搞好項目投資、場地租賃、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備采購等事宜。準備好充足的資金加快項目進度，以時間爭效益，盡快組織實施。

二、項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案
（一）項目建設(shè)背景
本報告有中投信德楊剛186，0072，8890（微）工程師編制，請勿復(fù)制。更多案例參考或報告的定制詢楊剛本人。