籌資風(fēng)險預(yù)測

凡是資本金達(dá)不到新建項目要求的比例標(biāo)準(zhǔn)不得審批，把那些“邊建設(shè)、邊籌資”的建設(shè)項目杜絕在萌芽狀態(tài)。建設(shè)項目資本金落實后,建設(shè)項目重要的資金來源是銀行信貸資金、非銀行金融機(jī)構(gòu)資金、外商資金等，籌資風(fēng)險主要體現(xiàn)在銀行貸款籌資風(fēng)險、股票籌資風(fēng)險、債券籌資風(fēng)險、租賃籌資風(fēng)險、聯(lián)營及引進(jìn)外交籌資風(fēng)險等，籌資風(fēng)險防范不當(dāng)往往導(dǎo)致遭致重大損失。加強(qiáng)建設(shè)項目籌資風(fēng)險防范,需分析籌資渠道的穩(wěn)定性并嚴(yán)格遵循合理性、效益性、科學(xué)性的籌資原則，充分考慮籌資的有利條件和不利條件,知己知彼作好籌資成本比較，盡量選擇資金成本低的籌資途徑,減少籌資風(fēng)險。

外資企業(yè)項目申請報告

1、項目名稱、經(jīng)營期限、投資方基本情況

投資方的基本情況應(yīng)包括：國別、公司名稱、所在地（中、英文）、法定代表人姓名、職務(wù)、國籍；公司的資金、業(yè)務(wù)情況；產(chǎn)品在國際市場的銷售和競爭能力；外商聯(lián)系人、辦公地點、電話、傳真、電子郵件等。

2、項目內(nèi)容：項目建設(shè)規(guī)模、主要建設(shè)內(nèi)容及產(chǎn)品；產(chǎn)品的品種、規(guī)格、性能、用途等；生產(chǎn)規(guī)模；采用的主要技術(shù)和工藝；產(chǎn)品的目標(biāo)市場；計劃用工人數(shù)，企業(yè)內(nèi)、本國及外國各級技術(shù)人員、管理人員、生產(chǎn)工人及其他輔助人員的人數(shù)、來源、配備方式及培訓(xùn)人員初步安排計劃。

3、項目建設(shè)：項目建設(shè)地點，企業(yè)所需生產(chǎn)廠房及輔助設(shè)施的總建筑面積及層數(shù)的要求；土地面積需要量；對水、電、氣、熱等資源的需求，供應(yīng)方式和供應(yīng)條件的初步估計；對主要原材料的消耗量來源和供應(yīng)及供應(yīng)方式、價格等情況。

4、環(huán)境影響：預(yù)測項目對環(huán)境的影響，提出環(huán)境保護(hù)和三廢治理措施的初步方案；該項目產(chǎn)生的所有“三廢”（水、氣、渣、其它）的排放形式，排放量、排放污染物的形態(tài)、物質(zhì)及濃度，產(chǎn)生污染物的工藝及采取的相應(yīng)治理措施和設(shè)備，對環(huán)境產(chǎn)生的影響，環(huán)保投資額，達(dá)到的排放指標(biāo)及設(shè)備引進(jìn)方的排放標(biāo)準(zhǔn)。

5、項目資金情況：項目總投資；注冊資本及各方出資額、出資方式及融資方案;需要進(jìn)口設(shè)備清單及金額。

技術(shù)可行性

從技術(shù)本身角度，經(jīng)過多年的發(fā)展，技術(shù)已經(jīng)成熟穩(wěn)定，并且已經(jīng)有了幾個落地的成功案例。

從人員儲備角度，團(tuán)隊成員有該類項目的操作經(jīng)驗，其他人員可以通過短時間的培訓(xùn)上手。

技術(shù)可行不可行，關(guān)鍵還是在人。就算技術(shù)成熟，如果短時間內(nèi)找不到人來做，也是有很大風(fēng)險的。同時也要評估可能存在的技術(shù)風(fēng)險，比如系統(tǒng)集成類項目，需要兼容的設(shè)備太多，又沒有統(tǒng)一的接入方式，在時間成本質(zhì)量范圍項目四要素沒法變更的情況下，那技術(shù)就不可行了。

社會可行性

社會可行性涉及法律、道德、社會影響等社會因素。比如，觸犯國家法律的事情肯定不能做，比如所采用的第三方軟件或者中間件是否都是正版，避免不必要的法律糾紛；產(chǎn)品如若不符合道德標(biāo)準(zhǔn)，可能帶來較大的社會負(fù)面影響，那么也要慎重考慮。社會影響，能否帶來多少就業(yè)機(jī)會等。

后

一篇合格的可行性研究報告，除了上面陳述的四點核心要求，還需要考慮產(chǎn)品市場分析（市場背景、客戶特征、目標(biāo)客戶和競爭對手分析）和市場營銷計劃（政策分析、產(chǎn)品盈利模式和銷售目標(biāo)、銷售策略和價格分析、銷售方式和渠道，4P營銷理論），風(fēng)險識別和風(fēng)險應(yīng)對措施等內(nèi)容。

項目投資現(xiàn)金流量預(yù)測
　　根據(jù)有無對比的原則，根據(jù)項目的產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案等要求，對項目投資可能產(chǎn)生的現(xiàn)金流量進(jìn)行估算：
　　1、項目投資估算，包括設(shè)備購置、安裝、土建工程及其他工程費(fèi)用，生產(chǎn)前的各種資本支出和流動資產(chǎn)投資；
　　2、產(chǎn)品銷售收入或項目提供的服務(wù)營業(yè)收入預(yù)測；
　　3、項目在運(yùn)營期內(nèi)的各種運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用預(yù)測，根據(jù)估算及預(yù)測結(jié)果，得出投資方案的現(xiàn)金流量。
主要經(jīng)營范圍包括：可行性研究報告、項目建議書、科技資金申請報告、節(jié)能評估報告、商業(yè)計劃書、穩(wěn)定評估報告、環(huán)評報告表書、資金實施細(xì)則、項目穩(wěn)定回收論證報告、總結(jié)演講稿各種文字材料等。

融資方案財務(wù)評價
　　對于投資方案財務(wù)評價可行的項目，應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行融資方案分析，選擇佳的融資方案。投資方案分析的對象是項目本身，融資方案分析的對象則是項目的融資主體，如果項目的融資主體不是項目本身設(shè)立的項目公司，就要對項目所依托的整個企業(yè)進(jìn)行分析。主要分析內(nèi)容包括：
　　1、根據(jù)融資主體的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及信用狀況等因素，分析各種可能的融資渠道和融資方式；
　　2、根據(jù)項目本身的盈利能力及整個融資主體的財務(wù)狀況，分析應(yīng)采用的財務(wù)杠桿水平，進(jìn)行財務(wù)杠桿分析，選擇資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)比例及融資方案；
　　3、根據(jù)融資方案，計算融資成本，編制財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。該表除包含項目投資現(xiàn)金流量的預(yù)測結(jié)果外，還應(yīng)包括建設(shè)期及生產(chǎn)運(yùn)營期借款還本付息、股利分配、稅收支付等引起的項目融資主體本身完整的財務(wù)計劃現(xiàn)金流量，進(jìn)行財務(wù)可持續(xù)性分析；
　　4、計算所得稅后現(xiàn)金流量，評價權(quán)益投資的盈利能力及對股東財富增值的影；
　　5、進(jìn)行融資主體的債務(wù)清償能力分析。
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